Финансовое моделирование в Excel, Жаров Д., 2019

Финансовое моделирование в Excel, Жаров Д., 2019.

   Финансовые модели можно строить при помощи разных программ, однако мало какая может соперничать по простоте и популярности с Microsoft Excel. Автор книги, опираясь на собственный практический опыт, рассказывает о том, как при помощи Excel моделировать показатели бизнес-процессов, планировать финансовые результаты и составлять прогнозную бухгалтерскую отчетность.
Книга рассчитана на людей, имеющих опыт финансового учета и составления бухгалтерской отчетности и понимающих базовые принципы работы Excel. Она станет незаменимым помощником для всех, кто по роду деятельности занимается финансовыми расчетами и прогнозированием результатов бизнеса.




Общий обзор финансовых моделей.
Финансовыми моделями называют самые разные вещи в зависимости от специализации «моделиста». Профессионалам в области управленческого учета интересно посчитать себестоимость и варианты ее изменения, построить прогнозный баланс, оцепить отклонения. Тех, кто занимается казначейскими вопросами, интересуют потребности в финансировании кассовых разрывов, расчеты риска (VaR). Те, кто торгует опционами, считают стоимость опционов в зависимости от изменений их сроков, волатильности стоимости актива и т.д. В Excel можно моделировать макроэкономические взаимосвязи, бизнес-задачи (основанные на теории игр, теории массового обслуживания/очередей, теории Маркова, линейном программировании) и многое другое.

Теперь посмотрим па ситуацию с прикладной точки зрения. Перед вами стоит задача спрогнозировать работу предприятия на несколько периодов вперед при таком-то наборе вводных параметров. Спрогнозировать — значит сказать, какая будет выручка, какие будут промежуточные метрики (EBITDA, EBIT), какой будет чистая прибыль. Одновременно надо учитывать, что вместе с ростом выручки будет расти потребность в оборотном капитале, и не забыть, что рост выручки почти всегда предполагает вложения в основные средства.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
Предисловие.
Введение.
Часть I. НАЧАЛО.
Общий обзор финансовых моделей.
С чего начать.
Оформление.
ЦИРКУЛЯР! О циклических ссылках. 
Признаки хорошей модели. Чего не надо делать никогда.
Часть II. СТРОИМ МОДЕЛЬ.
Понимай экономику процесса: драйверы и метрики.
Архитектура модели: общие правила, бизнес логика. 
Финансовая часть модели.
Баланс должен сходиться! Или «магия чисел».
Операционная часть модели. 
Капитальные затраты и амортизация.
Налоги: НДС.
Налоги: налог на прибыль. 
Переложение данных на годы и кварталы.
Часть III. ВСЯКИЕ ПОЛЕЗНОСТИ.
Аналитика и другие полезности.
Специальные возможности и функции Excel. 
«Считалки».
Работа «в четыре руки».
Проверка и стресс-тестирование. 
Отладка формул, исправление ошибок.
F-клавиши. 
Диаграммы и графики. 
Важнейшие функции Excel.
Специальные средства для проверки моделей.
Часть IV. ПРОДОЛЖАЕМ СТРОИТЬ МОДЕЛЬ.
Архитектура модели: макроуровень.
Прогнозирование в иностранной валюте.
Моделирование в условиях инфляции.
Заключение.

Купить .





Теги: учебник по информатике :: информатика :: компьютеры :: Жаров :: финансы